亚洲成人快播 3月27日基金净值:兴全稳益定开债发起式最新净值1.0235,涨0.03%
发布日期:2025-04-15 07:23 点击次数:91
证券之星音尘,3月27日,兴全稳益定开债发起式最新单元净值为1.0235元,累计净值为1.503元,较前一来回日高潮0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.24%,近3个月下落0.03%,近6个月高潮1.5%,近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全稳益定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比154.14%,现款占净值比0.71%。
该基金的基金司理为翟秀华、季伟杰、刘沅沅,基金司理翟秀华于2017年5月4日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬谢45.82%。基金司理季伟杰于2024年7月1日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬谢2.33%。基金司理刘沅沅于2025年1月3日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬谢-0.33%。
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